1、日常票据审核及费用报销；

2、日常现金、支票的收支网银转账等，并及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

5、每周编制《货币资金周报表》，并上财务总监、财务主管等；

6、按时银行对账，及时领取回单；

7、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历，会计、财务等相关专业，有会计从业资格证书；

2、了解国家财经政策和会计制度，熟悉银行结算业务；

3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5、工作细致，责任心强，良好的沟通能力和团队精神。